Guia Completo sobre Conciliação Bancária: Por que e Como Fazer?
Você já ouviu falar em conciliação bancária e se perguntou por que ela é tão importante? Se ainda não está familiarizado com o termo, vamos explorar juntos nest post o que é uma conciliação bancária, por que ela deve ser uma prática regular na gestão financeira do seu Laboratório, e como realizá-la no Smart Prótese.
O Que é Conciliação Bancária?
A conciliação bancária é um processo fundamental para garantir que suas finanças estejam em ordem. Em termos simples, trata-se de comparar o extrato bancário do seu banco físico com o registro de movimentações do financeiro no Smart Prótese.
Por Que a Conciliação Bancária é Importante?
1. Precisão Financeira: Garantir que suas movimentações financeiras estejam corretas evita erros e fraudes. A conciliação ajuda a identificar inconsistências que podem impactar sua gestão financeira.
2. Controle e Planejamento: Manter um registro preciso das suas finanças é essencial para um bom planejamento orçamentário. Com a conciliação regular, você tem uma visão clara de onde está gastando e recebendo.
3. Prevenção de Problemas: Ao realizar a conciliação bancária de forma consistente, você pode identificar e corrigir problemas antes que eles se tornem grandes questões, evitando surpresas desagradáveis no futuro.
Realize a conciliação regularmente, de preferência mensalmente, para manter suas finanças sempre em dia. Mantenha todos os documentos e extratos organizados. Isso facilita a comparação e a identificação de possíveis erros. Conte com o Smart Prótese para automatizar o processo e reduzir o risco de erros humanos.
Como Realizar a Conciliação Bancária no Smart Prótese?
- Cadastrar Conta Bancária: Acesse o sistema, clique em: “Financeiro”, em seguida, “Conta Bancária” e “Adicionar Conta”. Cadastre a conta que deseja conciliar. Para orientação detalhada, assista ao nosso vídeo tutorial sobre como realizar o cadastro da conta bancária clicando aqui.
Obtenha o Extrato Bancário: Para iniciar a conciliação, obtenha o extrato bancário do seu banco no formato de arquivo .OFX. Esse documento lista todas as movimentações realizadas na conta, incluindo depósitos e retiradas.
- Acesse o Sistema do Smart Prótese: Em seguida, no campo “Financeiro”, selecione “Conta Bancária” e depois “Conciliar”. Certifique-se de que o banco físico esteja devidamente cadastrado no sistema para garantir uma comparação precisa (conforme descrito no passo acima). Em seguida, realize o Upload do seu extrato bancário no campo correspondente.
Para orientação detalhada, assista ao nosso vídeo tutorial sobre como realizar a conciliação bancária clicando aqui.
- Conciliação: Depois de realizado o Upload do seu Extrato, o sistema irá abrir todas as movimentações. Agora vem a parte central do processo: a comparação. Você deve verificar se todas as movimentações listadas no extrato bancário estão registradas corretamente no sistema. Em outras palavras, o que está no extrato deve corresponder ao que está registrado no sistema.
A conciliação bancária é uma prática essencial para a saúde financeira de qualquer Laboratório de Prótese. Seguindo esses passos regularmente, você mantém suas finanças sob controle e alinhadas com a realidade bancária.
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Trata-se de um controle fundamental para uma boa gestão financeira de qualquer empresa!